Pour qui ?
- Assistant(e)s de gestion, Responsables administratifs (ives)
Objectifs de la formation
- Maîtriser les clés de lecture des comptes annuels
- Définir les plans d'actions visant à consolider la structure financière de l'entreprise
- Faire face au Besoin en Fonds de Roulement
- Identifier les clignotants et alarmes en termes d’activité, de rentabilité et de solvabilité
Prérequis
- Aucun
Durée : 2 jours
Programme
1. Diagnostiquer les comptes de l'entreprise
- Principes généraux des comptes annuels
- L'équilibre fonctionnel du bilan
- L'analyse des résultats
- Les clignotants et alarmes en termes :
- d'activité commerciale
- de rentabilité
- de structure financière
- de solvabilité (trésorerie)
2. Définir les plans d'actions de consolidation de la structure financière
- La consolidation du haut de bilan
- Le pilotage du BFR : stocks, créances clients et autres composantes
- Le pilotage de la trésorerie
- L'amélioration des marges et le pilotage des frais de personnel
3. Mener la négociation bancaire
- Identifier les besoins de financement
- Construire le dossier de financement
- compte d’exploitation prévisionnel
- plan de financement prévisionnel
- plan de trésorerie prévisionnel
- Connaître les normes et seuils bancaires pour mieux réussir la négociation
- Mener la négociation
4. Optimiser la relation bancaire
- Les étapes-clés de la relation bancaire
- La négociation des frais bancaires
- L'optimisation des flux entre les banques
Points forts
- Formation-action permettant aux participants de mettre en œuvre l'analyse de leurs comptes annuels
- Expertise des consultants qui forment 120 à 140 entreprises du BTP par an
- Certification NF-214 © Formation Professionnelle
Modalités pédagogiques
- Support complet de formation
- Outils de diagnostic du bilan et du compte de résultat remis aux participants
- Evaluation des objectifs
- Evaluation de la satisfaction des participants
Code formation : BTP 0304