Piloter la trésorerie de l'entreprise

Pour qui ?

• Manager de centre de profit
• Manager de centre de coût

Objectifs de la formation

• Optimiser la négociation des conditions bancaires
• Optimiser le choix des moyens de paiement
• Établir des prévisions de flux de trésorerie
• Gérer les financements à court terme
• Optimiser le placement des positions de trésorerie

Prérequis

• Etre en responsabilité de la gestion de trésorerie d'une organisation
  

Durée : 2 jours - 14 heures

Programme

1. Etablir des prévisions de trésorerie réaliste

• Introduction : les flux de trésorerie et la structure type du plan de trésorerie
• La construction du plan de trésorerie
• L’analyse de l’évolution du solde de trésorerie en valeur
• Le reporting de trésorerie

2. La gestion des financements à court terme

• Introduction : la notion de compte de pivot
• Les mobilisations des créances commerciales
• Le découvert et la facilité de caisse
• Le calcul du coût d’un crédit à court terme
• L’équilibrage des positions

3. Les outils de placement de trésorerie

• Les placements en OPCVM
• Les comptes à terme
• Les billets de trésorerie
• Les autres outils de placement
• La gestion des excédents de trésorerie

4. La négociation bancaire des outils de trésorerie

• La négociation de l'autorisation de découvert : plafond, taux et conditions
• La négociation des mobilisations de créances commerciales
• La négociation des frais bancaires
• Les outils de communication avec les banques
• La sécurité des transactions

Points forts

• Formation-action permettant aux participants de construire leur méthodologie pour mobiliser leur équipe.
• Expertise des consultants qui développent leur pratique depuis plus de 10 ans

Modalités pédagogiques

• Support complet de formation
• Modèle de plan de trésorerie fourni aux participants
• Outils de négociation bancaire fournis aux participants
• Mode présentiel
• Evaluation de la satisfaction des participants