Pour qui ?
- Manager de centre de profit
- Manager de centre de coût
Objectifs de la formation
- Optimiser la négociation des conditions bancaires
- Optimiser le choix des moyens de paiement
- Établir des prévisions de flux de trésorerie
- Gérer les financements à court terme
- Optimiser le placement des positions de trésorerie
Prérequis
- Etre en responsabilité de la gestion de trésorerie d'une organisation
Durée : 2 jours - 14 heures
Programme
1. Etablir des prévisions de trésorerie réaliste
- Introduction : les flux de trésorerie et la structure type du plan de trésorerie
- La construction du plan de trésorerie
- L’analyse de l’évolution du solde de trésorerie en valeur
- Le reporting de trésorerie
2. La gestion des financements à court terme
- Introduction : la notion de compte de pivot
- Les mobilisations des créances commerciales
- Le découvert et la facilité de caisse
- Le calcul du coût d’un crédit à court terme
- L’équilibrage des positions
3. Les outils de placement de trésorerie
- Les placements en OPCVM
- Les comptes à terme
- Les billets de trésorerie
- Les autres outils de placement
- La gestion des excédents de trésorerie
4. La négociation bancaire des outils de trésorerie
- La négociation de l'autorisation de découvert : plafond, taux et conditions
- La négociation des mobilisations de créances commerciales
- La négociation des frais bancaires
- Les outils de communication avec les banques
- La sécurité des transactions
Points forts
- Formation-action permettant aux participants de construire leur méthodologie pour mobiliser leur équipe.
- Expertise des consultants qui développent leur pratique depuis plus de 10 ans
Modalités pédagogiques
- Support complet de formation
- Modèle de plan de trésorerie fourni aux participants
- Outils de négociation bancaire fournis aux participants
- Mode présentiel
- Evaluation de la satisfaction des participants
Code formation : GEN0304